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【中央财经大学】220+集 | 投资学

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2021-03-15 18:30:12

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【中央财经大学】220+集 | 投资学

WU_Eric 发消息

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男生上不了985/211 建议选这几家大学

1.投资与投资主体（1）

12:54

2.投资与投资主体（2）

13:50

3.第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑

13:14

4.第3单元投资与短期经济增长

14:51

5.第4单元政府投资与短期经济增长案例

19:54

6.第5单元投资与长期经济增长和经济波动

18:13

7.第6单元投资规模与投资效率

24:04

8.第1单元行业的涵义与分类

19:10

9.第2单元行业的生命周期（1）

18:09

10.第2单元行业的生命周期（2）

11:26

11.第3单元行业与经济周期

21:20

12.第4单元行业结构及其分析

20:24

13.第5单元房地产行业投资分析案例（1）

11:18

14.第5单元房地产行业投资分析案例（2）

20:32

15.第1单元投资与项目

06:41

16.第2单元财务效益评估

05:33

17.第3单元财务指标分类介绍

04:28

18.第4单元静态评价指标介绍

07:58

19.第5单元动态评价指标-财务净现值

09:19

20.第6单元财务内部收益率

14:03

21.第7单元盈利能力指数与动态回收期

07:48

22.第8单元项目比选介绍与差额净现值

12:07

23.第9单元差额内部收益率

05:41

24.第10单元最小公倍数与年值法

08:26

25.第11单元独立项目比选

10:26

26.第12单元优化选择模型

07:22

27.第13单元不确定性分析-盈亏平衡分析

12:25

28.第14单元不确定性分析-敏感性分析

11:53

29.第15单元小结

07:07

30.第1单元债券的概况

16:26

31.第2单元政府机构债券分类

15:22

32.第3单元公司债等其他债券分类

17:22

33.第4单元资产证券化基本理论与概述

15:47

34.第5单元资产证券化基本结构

11:06

35.第6单元资产证券化基本过程

12:00

36.第7单元中美资产证券化产品

10:48

37.第8单元股权市场概况和分类

15:52

38.第9单元股票指数的功能和种类

06:38

39.第10单元股票指数的编制和计算

16:23

40.第11单元中外股票指数介绍

10:51

41.12单元项目融资基本概况

09:44

42.第13单元项目融资的方式分类

17:04

43.第14单元PPP项目融资内涵、运作和案例

15:09

44.第15单元PPP项目资产证券化的特点和模式

07:44

45.第1单元证券发行市场概况

09:13

46.第2单元证券发行方式和制度

15:05

47.第3单元证券承销制度和股票发行

09:31

48.第4单元IPO流程和债券发行

14:22

49.第5单元证券交易市场概况和场内市场介绍

14:38

50.第6单元场外市场介绍

07:34

51.第7单元证券交易制度分类和做市商制度介绍

12:52

52.第8单元指令驱动制度完整过程介绍

15:22

53.第9单元人工和电子化交易简介

17:27

54.第10单元互联网交易简介

07:07

55.第11单元全球主要证券交易市场简介

16:22

56.第12单元算法交易含义和分类

13:41

57.第13单元常用算法交易策略简介

15:47

58.第14单元VWAP策略原理介绍

08:07

59.第15单元高频和暗池交易

13:40

60.第1单元投资公司的含义和分类

18:43

61.第2单元开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类

13:48

62.第3单元其他基金分类

15:38

63.第4单元基金的发行

09:27

64.第5单元基金的交易

16:05

65.第6单元基金估值和收益

13:33

66.第7单元基金的评级

10:43

67.第8单元指数型基金介绍

13:02

68.第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍

16:49

69.第10单元其他基金介绍

19:42

70.第1单元利率与利率水平的决定

19:15

71.第2单元持有期收益率

16:05

72.第3单元有效年利率与年化百分比利率

23:22

73.第4单元风险与收益

28:46

74.第5单元收益率的统计指标

23:38

75.第6单元下侧风险

14:21

76.第7单元风险资产组合的历史数据

17:23

77.第1单元投资决策

06:39

78.第2单元投资者效用

17:22

79.第3单元投资者偏好与无差异曲线

15:10

80.第4单元资本配置线

17:39

81.第5单元资本市场线

11:54

82.第6单元分散化与资产组合风险

05:44

83.第7单元资产组合可行集与有效集

05:10

84.第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益

22:24

85.[-第9单元风险资产组合的有效集

08:56

86.第10单元最优的资产组合

29:22

87.第11单元资产组合选择模型和资本配置

08:22

88.第1单元CAPM假设与分离定理

22:49

89.第2单元市场组合与市场均衡

22:55

90.第3单元资本市场线

07:37

91.第4单元证券市场线

19:56

92.第5单元市场模型与系统性风险

22:32

93.第5单元证券市场线与系统风险

25:55

94.第6单元CAPM的扩展

06:56

95.第7单元CAPM的应用：项目选择

19:10

96.第8单元CAPM的局限、APT产生的背景

07:53

97.第9单元单因子模型

25:55

98.第10单元多因子模型

07:24

99.第11单元套利、无套利原则

13:04

100.第12单元套利资产组合与套利定价

33:57

101.第13单元CAPM与APT的比较、因子选择

10:41

102.第1单元市场有效性的本质

19:56

103.第2单元弱势有效市场

14:32

104.第3单元半强势有效市场

15:26

105.第4单元半强势与强势有效市场

16:47

106.第5单元与有效市场相关的问题

21:59

107.第6单元行为金融与投资

11:16

108.第7单元风险、风险溢价

22:00

109.第8单元估计CAPM的beta和alpha

23:37

110.第9单元根据股票的不同特征形成资产组合

25:19

111.第10单元Fama-French三因素模型

13:24

112.第11单元动量效应及四因素模型

08:50

113.第12单元主要“异象”及其解释

10:23

114.第1单元债券的特征

19:37

115.第2单元债券的分类与创新

12:39

116.第3单元息票日的债券定价

12:51

117.第4单元付息日之间的债券定价

12:52

118.第5单元债券收益的衡量方法

21:14

119.第6单元债券的风险种类

08:06

120.第7单元麦考利久期

15:46

121.[1]--第8单元组合久期(Av63111056,P121)

18:45

122.[1]--第9单元凸性(Av63111056,P122)

06:14

123.[1]--第10单元Malkiel定理(Av63111056,P123)

09:33

124.[1]--第1单元收益率曲线(Av63111056,P124)

24:35

125.[1]--第2单元远期利率(Av63111056,P125)

18:03

126.[1]--第3单元期望假说理论(Av63111056,P126)

14:53

127.[1]--第4单元流动性偏好理论(Av63111056,P127)

20:38

128.[1]--第5单元市场分割理论(Av63111056,P128)

12:41

129.[1]--第1单元消极管理策略概述(Av63111056,P129)

13:34

130.[1]--第2单元消极管理策略(Av63111056,P130)

25:00

131.第3单元积极管理策略

08:50

132.19.1估值方法简介

20:50

133.19.2贴现现金流（DCF）方法概括

06:14

134.19.3股权贴现率-无风险利率估算

16:51

135.19.4股权贴现率-股权风险溢价

11:31

136.19.5股权贴现率-隐含股权风险溢价

13:16

137.19.6股权贴现率-国家股权风险溢价

07:36

138.19.7股权贴现率-系统性风险系数（1）

09:35

139.[19.8股权贴现率-系统性风险系数（2）

20:41

140.19.9股权贴现率-系统性风险系数（3）

17:11

141.19.10股权贴现率-国家主权风险系数

07:06

142.19.11股权贴现率-实例分析

05:44

143.19.12资本成本

16:46

144.19.13贴现率-总结

06:24

145.19.14公司自由现金流-信息更新

08:03

146.19.15公司自由现金流-会计调整（1）

12:50

147.19.16公司自由现金流-会计调整（2）

13:08

148.19.17公司自由现金流-其他会计调整

10:25

149.19.18公司自由现金流估算

11:38

150.19.19股权自由现金流估算及练习

15:28

151.19.20增长率估算-历史数据与分析师法

11:17

152.19.21增长率估算-基本面估算（1）

17:35

153.19.22增长率估算-基本面估算（2）

08:38

154.19.23终值估算

08:14

155.19.24估值模型选择（1）

16:03

156.19.25估值模型选择（2）

15:50

157.19.26其他注意的问题介绍

11:32

158.19.27相对定价法概述

09:37

159.19.28PE指标（1）

15:27

160.19.29PE指标（2）

15:59

161.19.30PEG指标

07:22

162.19.31PB指标

08:37

163.19.32公司乘数

08:59

164.19.33伴侣变量与可比样本选择

06:56

165.19.34相对定价法总结

08:38

166.19.35期权估价法与本章总结

06:10

167.第1单元绩效评价与基金收益的衡量

09:57

168.第2单元时间加权收益率与资金加权收益率

22:44

169.第3单元资产组合风险的衡量

03:59

170.第4单元基金绩效评价方法（一）

14:09

171.第5单元基金绩效评价方法（二）

22:16

172.第6单元基金绩效评价方法（三）

14:45

173.第7单元市场择时

05:44

174.第8单元资产组合业绩贡献分析

15:42

175.国外期权市场发展历程

10:55

176.内地期权市场发展历程

08:51

177.期权的类型

13:52

178.期权合约条款

03:46

179.期权的价值

20:00

180.期权价格影响因素

08:48

181.买卖权平价关系

11:39

182.动态复制

17:15

183.风险中性定价

18:54

184.数学准备

22:00

185.假设条件

01:54

186.B-S-MPDE

10:17

187.股票价格对期权价格的影响

08:33

188.股票价格S对Delta的影响

02:08

189.波动率对期权价格的影响

02:42

190.无风险利率对期权价格的影响

02:43

191.时间对期权价格的影响

22:57

192.境外期货市场发展历程

11:45

193.内地期货市场发展历程

15:16

194.合约简介

08:41

195.合约品种

09:21

196.期货市场构架

07:27

197.履约保证制度

04:22

198.双向交易及对冲平仓制度

06:39

199.保证金制度

09:27

200.每日无负债制度

02:30

201.交割制度

07:27

202.其他制度

04:46

203.期货价格的收敛性

07:08

204.套期保值

21:58

205.产品类型

21:58

206.发展概况

03:25

207.外汇远期

24:24

208.无本金交割外汇远期

08:05

209.远期利率协议

16:02

210.利率互换

06:07

211.货币互换

10:52

212.概念

06:49

213.信用违约互换

10:45

214.场外期权

04:21

215.第1单元传统投资决策方法的缺陷

11:55

216.第2单元实物期权的概念

17:14

217.第3单元金融期权与实物期权的比较

24:42

218.第4单元延迟期权

26:40

219.第5单元扩展期权和放弃期权

14:47

220.第6单元将股权作为期权来估值

12:41

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