【Let me explain】14天速成CFA一级2026
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2026-04-01 19:00:00
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2026CFA一级｜Let me explain
（11/11）
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简介
订阅合集
定量方法（完整版/体系课）
01-TI BA II Plus计算器设置
10:41
02-货币时间价值：计算终值
13:24
03-货币时间价值：计算现值
08:09
04-货币时间价值：计算期数
03:35
05-货币时间价值：计算利率
06:18
06-货币时间价值：年金
13:32
07-货币时间价值：永续年金
04:07
08-货币时间价值：不等现金流
11:37
09-货币时间价值：计算等额支付额
04:23
10-货币时间价值：复杂问题求解
06:56
11-利率决定因素
29:24
12-收益率：持有期、算术与几何平均
28:24
13-极端值处理：调和、截尾与缩尾平均
18:49
14-特殊收益衡量指标
17:08
15-MWR与TWR收益率
46:44
16-年化收益率
21:08
17-算术平均值的性质
11:50
18-众数与中位数
05:58
19-离群值处理
10:47
20-四分位数与五分位数
07:21
21-十分位数与百分位数
03:58
22-位置衡量指标（续）
13:08
23-极差与平均绝对偏差
11:33
24-样本方差与标准差
18:09
25-下行偏差与变异系数
14:04
26-偏度
08:00
27-峰度
07:38
28-相关性
37:37
29-期望值与方差
12:12
30-概率树与条件期望
20:18
31-贝叶斯公式
21:20
32-投资组合期望收益率
07:15
33-期望收益率的方差与标准差
10:18
34-联合概率函数的协方差与相关性
13:07
35-双资产组合方差
04:07
36-投资组合风险衡量
12:13
37-对数正态分布与连续复利
25:42
38-蒙特卡洛模拟与自助法
12:05
39-抽样方法
57:31
40-中心极限定理与自助法
37:58
41-假设检验概述
50:41
42-单个均值检验
14:34
43-均值差检验
20:52
44-配对差异均值检验
14:32
45-单个方差检验
19:08
46-双方差相等性检验
17:50
47-参数与非参数检验
08:39
48-相关性参数检验
11:05
49-相关性非参数检验
08:39
50-独立性检验（列联表）
35:42
51-线性回归基础
18:01
52-简单线性回归参数估计
41:59
53-线性回归模型假设
12:49
54-方差分析与拟合优度
34:46
55-斜率系数假设检验
29:35
56-截距假设检验
13:04
57-方差分析与估计标准误差
21:45
58-简单线性回归预测
17:54
59-简单线性回归函数形式
08:55
60-金融科技与量化分析
20:16
61-高级分析工具：AI与机器学习
17:40
62-数据科学与大数据处理
15:01
经济学（完整版/体系课）
01-利润最大化
57:07
02-生产盈亏平衡与停产决策
29:03
03-规模经济与规模不经济
41:36
04-市场结构
39:02
05-垄断竞争
31:09
06-定价相互依赖与古诺假设
34:45
07-纳什均衡与共谋
42:33
08-确定市场结构
21:48
09-经济周期概览
38:48
10-信贷周期
10:48
11-经济指标
35:39
12-财政政策的角色与目标
23:37
13-赤字与国债
15:26
14-财政政策工具
34:44
15-财政政策实施
15:39
16-中央银行的角色
12:04
17-货币政策工具与传导
27:55
18-货币政策目标
41:59
19-紧缩性与扩张性货币政策
37:46
20-货币与财政政策的相互作用
22:25
21-国家政府与政治合作
22:24
22-全球化力量
23:48
23-国际贸易组织
16:43
24-评估地缘政治参与者与风险
19:19
25-地缘政治工具
10:39
26-地缘政治风险与投资过程
20:00
27-贸易的收益与成本
08:41
28-关税、配额与补贴
30:05
29-区域贸易协定
05:44
30-区域整合
15:40
31-外汇市场与汇率
01:13:46
32-汇率制度
34:21
33-资本限制
14:28
34-交叉汇率计算
14:07
35-远期汇率计算
33:02
投资组合管理（完整版/体系课）
01-风险收益及其他投资特征
18:38
02-风险厌恶与组合选择
11:09
03-效用理论与无差异曲线
26:48
04-组合风险与收益
27:45
05-有效前沿
38:24
06-分散投资的力量
16:42
07-资本市场理论
12:35
08-系统性风险与非系统性风险
12:05
09-收益生成模型
07:51
10-CAPM Beta解释
20:09
11-资本资产定价模型
13:09
12-CAPM：低估与高估股票
05:53
13-CAPM：局限性与扩展
20:35
14-夏普比率
09:44
15-特雷诺比率
04:58
16-M平方比率
15:56
17-詹森阿尔法
06:22
18-投资组合视角
10:25
19-投资组合管理流程步骤
20:35
20-投资者类型
28:17
21-资产管理行业
29:16
22-集合投资
37:57
23-投资政策声明 (IPS)
13:39
24-IPS 风险与收益目标
23:47
25-IPS 约束与客户信息
18:51
26-投资组合构建
34:00
27-投资组合构建中的ESG考量
08:38
28-认知偏差：信念固守
44:29
29-认知偏差：处理错误
27:05
30-情绪偏差
30:45
31-行为金融与市场异常
26:01
32-风险管理流程
07:39
33-风险管理框架
11:25
34-风险治理：企业视角
08:28
35-风险容忍度
10:47
36-风险预算
10:02
37-风险识别
29:34
38-风险驱动因素与指标
28:51
39-风险预防、规避与接受
10:15
40-风险转移、转换与选择
22:40
企业发行人（完整版/体系课）
01-组织形式与公司发行人特征
42:23
02-公有与私有公司发行人
51:28
03-贷款人与股东的财务权利
34:34
04-公司利益相关者与治理
36:27
05-公司ESG考量
23:29
06-利益相关者冲突与管理
23:09
07-公司治理机制
54:32
08-公司治理风险与收益
08:11
09-现金转换周期
25:16
10-流动性
20:39
11-营运资本与流动性管理
39:05
12-资本投资
22:45
13-NPV与IRR计算
11:12
14-资本配置
25:17
15-投资资本回报率
13:17
16-资本配置原则与误区
18:09
17-实物期权
17:00
18-多资本来源的WACC计算
12:32
19-影响资本结构的因素
34:05
20-MM资本结构理论
37:51
21-最优资本结构
26:51
22-商业模式特征
15:54
23-定价与收入模式
23:13
24-业务组织与能力
08:40
25-商业模式类型
15:35
财务报表分析（完整版/体系课）
01-资产负债表、损益表与现金流量表基础
01:01:25
02-财务报表分析
07:06
03-信息来源
01:02:51
04-分部报告
09:04
05-IFRS与替代报告体系
10:58
06-收入确认
40:02
07-费用确认
43:08
08-利息资本化
10:13
09-非经常性项目
23:32
10-会计估计变更与会计政策变更
08:01
11-基本每股收益
30:54
12-稀释每股收益
29:48
013_-利润表比率与同型分
05:18
14-无形资产
33:31
15-商誉
16:33
16-廉价购买利得
11:57
17-金融工具会计
51:12
18-非流动负债
20:47
19-资产负债表比率与同型分析
08:56
20-经营活动现金流：直接法
21:15
21-经营活动现金流：间接法
17:43
22-投资活动现金流：购买物业、厂房及设备
06:11
23-现金流问题：第一部分
16:11
24-现金流问题：第二部分
09:52
25-评估现金来源与用途
10:55
26-现金流量比率与同型分析
29:15
27-存货：初始计量
08:02
28-存货：成本与净变现价值及减值
11:15
29-存货：减值转回
05:51
30-先进先出法
12:06
31-后进先出法
10:58
32-加权平均成本法
09:41
33-存货会计概览
35:18
34-无形资产取得
24:25
35-资产减值
27:23
36-资产终止确认
13:54
37-长期资产分析
14:46
38-租赁会计
01:17:49
39-养老金计划会计
01:01:24
40-股份支付补偿会计
27:57
41-财务报告质量光谱
11:11
42-GAAP决策有用性财务报告
10:31
43-有偏见的会计选择
20:35
44-稳健与激进会计
19:22
45-评估财务报告质量的背景
13:25
46-约束财务报告质量的机制
15:21
47-财务报告质量问题检测
09:51
48-会计选择与估计
10:08
49-会计警示信号
17:16
50-财务分析流程工具与技术
03:51
51-财务比率分析
20:45
52-营运能力比率
25:29
53-流动性比率
15:48
54-偿债能力比率
15:01
55-盈利能力比率
10:33
56-杜邦分析
14:53
57-行业特定财务比率
07:00
58-构建财务报表模型
16:14
59-行为金融与分析师预测
18:36
60-竞争因素对价格和成本的影响
04:22
61-通货膨胀与通货紧缩建模
16:00
62-预测期与长期预测
12:55
股票投资（完整版/体系课）
01-金融体系概览
22:48
02-资产与合约
14:56
03-证券
26:05
04-货币、大宗商品与实物资产
10:58
05-金融中介
39:35
06-证券化机构、存款机构与保险公司
28:39
07-结算与托管服务
13:19
08-头寸与空头头寸
22:41
09-维持保证金
08:40
10-订单与执行指令
37:27
11-有效期与清算指令
11:51
12-一级证券市场
25:32
13-二级证券市场
25:58
14-运行良好的金融体系
08:57
15-市场监管
11:05
16-指数定义与构建
45:20
17-再平衡与成分重组
15:35
18-市场指数的用途
09:41
19-股票指数
08:45
20-固定收益指数
09:05
21-另类投资指数
11:21
22-市场效率
41:43
23-市场效率的形式
40:39
24-时间序列与横截面异常
21:51
25-市场异常
16:06
26-行为金融学
11:48
27-普通股与优先股
38:39
28-公募与私募股权证券
31:05
29-非本土股权证券
49:35
30-股权风险与回报
27:18
31-股权与公司价值
25:53
32-公司研究报告
07:42
33-确定商业模式
08:17
34-收入分析
18:09
35-经营盈利能力与营运资本分析
22:51
36-资本投资与资本结构
15:07
37-行业分析的用途
10:29
38-行业分类
31:43
39-行业调查
22:53
40-行业结构与外部影响
35:02
41-竞争定位
20:41
42-预测对象、原则与方法
25:35
43-预测收入
15:00
44-预测经营费用与营运资本
10:56
45-预测资本支出与资本结构
12:23
46-DDM、GGM与FCFE模型
47:31
47-股利支付详解
04:42
48-优先股估值
09:29
49-戈登增长模型详解-零增长情形
05:48
50-戈登增长模型详解-无当前股利情形
06:20
51-多阶段DDM模型
10:08
52-乘数法与可比公司法
08:57
53-合理的前瞻市盈率
04:57
54-企业价值与基于资产的估值
08:45
固定收益（完整版/体系课）
01-固定收益工具特征
39:03
02-票面利率、支付频率与收益率衡量
28:32
03-债券契约与条款
32:38
04-固定收益现金流与类型
46:23
05-浮息债、零息债与延期付息债
42:49
06-或有条款：可赎回、可回售与可转换债券
47:04
07-固定收益：法律、监管与税务考量
15:26
08-固定收益细分、评级与指数
37:42
09-一级与二级固定收益市场
34:38
10-企业借款人的短期融资选择
47:48
11-金融机构的短期融资选择
53:53
12-回购协议基础
01:10:47
13-回购协议应用与风险
01:03:15
14-长期公司债务
36:50
15-主权及类似债务
01:01:58
16-主权债务发行与交易
53:57
17-债券定价与货币时间价值
41:00
18-净价、应计利息与全价
22:56
19-使用债券工作表计算净价、利息与全价
09:52
20-债券价格与债券特征的关系
20:25
21-债券价格与收益率的关系
09:56
22-矩阵定价
16:52
23-周期性与年化收益率
21:04
24-其他收益率衡量与惯例
15:12
25-赎回收益率与最差收益率
07:54
26-G利差
05:53
27-Z利差（零波动利差）
08:20
28-I利差
05:01
29-OAS期权调整利差
10:23
30-折现边际与必要边际
08:46
31-货币市场工具的收益率衡量
48:42
32-利率期限结构与即期利率
24:16
33-平价利率与远期利率
31:22
34-即期、平价与远期收益率曲线
07:49
35-固定息票债券投资收益来源
42:56
36-投资期限与利率风险
39:04
37-麦考利久期
35:59
38-计算修正久期
11:56
39-久期的应用
20:02
40-金额久期与PVBP
25:52
41-久期的性质
08:39
42-债券凸性
38:26
43-凸性调整
11:27
44-组合久期与凸性
13:50
45-基于曲线的利率风险衡量
26:13
46-关键利率久期与经验久期
14:47
47-信用风险来源
39:13
48-信用评级机构与信用评级
22:59
49-影响收益率利差的因素
38:45
050-主权信用分析
49:37
51-非主权信用风险
24:07
52-评估公司信用状况
38:02
53-公司信用分析中的财务比率
11:28
54-偿付顺序、回收率与信用评级
35:49
55-资产证券化的益处
52:26
56-资产证券化过程
20:15
57-担保债券
23:32
58-应对信用风险的ABS结构
22:36
59-非抵押贷款ABS
33:54
60-担保债务凭证 (CDO)
36:43
61-时间分层
22:17
62-抵押贷款及其特征
30:59
63-住房抵押贷款支持证券 (RMBS)
51:50
64-商业抵押贷款支持证券 (CMBS)
24:32
衍生品（完整版/体系课）
01-衍生品特征
43:39
02-衍生品标的资产
25:12
03-衍生品市场
21:21
04-远期合约
31:49
05-期货合约
53:57
06-互换
19:46
07-期权
01:14:55
08-信用衍生品
34:37
09-远期承诺与或有索取权的对比
21:03
10-衍生品的益处与风险
54:17
11-投资者与发行人对衍生品的使用
29:40
12-套利与复制
32:46
13-持有成本
41:21
14-远期合约的定价与估值
55:51
15-利率远期的定价与估值
54:25
16-期货合约定价与逐日盯市估值
29:10
17-利率期货
17:54
18-远期与期货价格差异及中央结算
16:31
19-互换与远期的对比
57:15
20-互换价值与价格
11:28
21-期权行权价值与时间价值
01:29:48
22-影响期权价值的因素
42:33
23-看跌-看涨期权平价关系
25:29
24-期权平价关系与公司价值
20:13
25-使用二叉树模型为期权定价
47:51
另类投资（完整版/体系课）
01-另类投资特征与方法
53:15
02-另类投资结构
46:59
03-另类投资表现
53:44
04-另类投资回报
46:55
05-私募股权投资
44:39
06-私募股权退出策略
41:31
07-私募债权
28:13
08-房地产投资
01:22:24
09-基础设施投资
58:16
10-自然资源投资特征
34:09
11-大宗商品投资形式
34:22
12-自然资源风险、回报与多元化
21:08
13-对冲基金策略
28:06
14-对冲基金特征
10:54
15-对冲基金投资形式
37:53
16-对冲基金风险与回报
34:52
17-分布式账本技术
01:03:29
18-数字资产投资特征
24:03
19-数字资产投资形式、风险与回报
38:17
职业道德与专业行为准则（完整版/体系课）
01-投资行业中的道德与信任
32:13
02-道德准则与专业行为标准
16:11
03-标准IA-专业性-法律知识
37:39
04-标准IB-专业性-独立性与客观性
33:53
05-标准IC-专业性-虚假陈述
18:36
06-标准ID-专业性-不当行为
09:00
07-标准IE-专业性-胜任能力
07:34
08-标准IIA-重大非公开信息
42:28
09-标准IIB-资本市场完整性-市场操纵
07:27
10-标准IIIA-对客户的责任-忠诚、审慎与尽责
15:01
11-标准IIIB-对客户的责任-公平交易
12:59
12-标准IIIC-对客户的责任-适合性
08:20
13-标准IIID-对客户的责任-业绩列报
09:07
14-标准IIIE-对客户的责任-保密义务
09:11
15-标准IVA-对雇主的责任-忠诚
25:10
16-标准IVB-额外报酬安排
04:14
17-标准IVC-主管责任
05:12
18-标准VA-勤勉尽责与合理依据
14:33
19-标准VB-与客户及潜在客户的沟通
06:23
20-标准VC-记录保存
04:25
21-标准VIA-利益冲突-避免或披露冲突
11:23
22-标准VIB-利益冲突-交易优先权
09:23
23-标准VIC-利益冲突-推荐费
02:41
24-标准VIIA-作为CFA协会项目参与者的行为
06:27
25-标准VIIB-引用CFA协会
11:03
26-全球投资业绩标准GIPS基础
26:46
27-道德应用-专业性
11:42
28-道德应用-资本市场完整性
04:33
29-道德应用-对客户的责任
05:27
30-道德应用-对雇主的责任
08:41
31-道德应用-投资分析、建议与行动
02:58
32-道德应用-利益冲突
03:54
33-道德应用-作为CFA协会会员或候选人的责任
05:13
14天速成
01-2026年CFA一级备考启动：前14天最佳学习计划
14:13
02-德州仪器BA II Plus计算器设置指南
10:41
03-货币时间价值：计算终值
13:24
04-货币时间价值：计算现值
08:09
05-货币时间价值：计算期数
03:35
06-货币时间价值：计算利率
06:18
07-货币时间价值：年金
13:32
08-货币时间价值：永续年金
04:07
09-货币时间价值：使用CF工作表处理不等额现金流
11:37
10-货币时间价值：计算年金支付额
04:23
11-货币时间价值：解决复杂TVM问题
06:56
12-债券定价与货币时间价值
41:00
13-净价、应计利息与全价
22:56
14-使用债券工作表计算净价、应计利息与全价
09:52
15-债券价格与债券特征的关系
20:25
16-债券价格与收益率的关系
09:56
17-股利贴现模型、戈登增长模型与股权自由现金流
47:31
18-股利支付详解
04:42
19-优先股估值
09:29
20-戈登增长模型详解：未提供增长率g的情况
05:48
21-戈登增长模型详解：无当前股利的情况
06:20
22-多阶段股利贴现模型
10:08
23-乘数法与可比公司法
08:57
24-合理的远期市盈率
04:57
25-企业价值与基于资产的估值
08:45
26-矩阵定价法
16:52
27-资本投资
22:45
28-净现值与内部收益率计算
11:12
29-资本配置
25:17
30-投资资本回报率
13:17
31-资本配置原则与陷阱
18:09
32-实物期权
17:00
33-资产负债表、损益表与现金流量表基础
01:01:25
34-算术平均值的性质
11:50
35-众数与中位数
05:58
36-离群值处理
10:47
37-四分位数与五分位数
07:21
38-十分位数与百分位数
03:58
39-位置度量（续）
13:08
40-极差与平均绝对偏差
11:33
41-样本方差与样本标准差
18:09
42-下行偏差与变异系数
14:04
43-偏度
08:00
44-峰度
07:38
45-相关性
37:37
46-投资组合预期收益率
07:15
47-预期收益率的标准差与方差
10:19
48-基于联合概率函数的协方差与相关性
13:07
49-双资产组合的方差
04:07
50-投资组合风险度量
12:13
51-风险收益与其他投资特征
18:38
52-风险厌恶与投资组合选择
11:09
53-效用理论与无差异曲线
26:48
54-投资组合风险与收益
27:45
55-有效边界
38:24
56-分散投资的力量
16:42
57-资本市场理论
12:35
58-系统性风险与非系统性风险
12:05
59-收益生成模型
07:51
60-资本资产定价模型：贝塔系数详解
20:09
61-资本资产定价模型
13:09
62-CAPM：低估与高估股票判定
05:53
63-CAPM的局限性与扩展
20:35
64-夏普比率
09:44
65-特雷诺比率
04:58
66-M平方比率
15:56
67-詹森阿尔法
06:22
68-普通股与优先股
38:39
69-公开与私募股权证券
31:05
70-非本土股权证券
49:35
71-股权风险与收益
27:18
72-股权与公司价值
25:53
73-固定收益工具特征
39:03
74-票面利率、支付频率与收益率度量
28:32
75-债券契约与条款
32:38
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